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Börsenschluss: 10:15AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in JPY. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-516.354.000
-970.144.000
-1.708.029.000
4.987.962.000
Abschreibung und Amortisierung
879.253.000
893.488.000
852.424.000
851.316.000
Änderung des Betriebskapitals
104.031.000
-1.013.735.000
1.080.442.000
42.873.000
Inventar
-6.631.000
-18.929.000
-11.623.000
6.276.000
Sonstiges Betriebskapital
-485.038.000
107.527.000
1.890.377.000
-89.638.000
Sonstige Posten (unbar)
649.758.000
567.022.000
557.871.000
-476.002.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
166.153.000
741.292.000
2.725.450.000
557.250.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-651.191.000
-633.765.000
-835.073.000
-646.888.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-13.824.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.165.615.000
-851.066.000
-5.489.463.000
-5.598.120.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
989.707.000
1.546.583.000
3.256.978.000
4.970.481.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
103.677.000
399.740.000
-59.396.000
-286.270.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-834.812.000
547.578.000
-3.018.654.000
-1.468.599.000
Netto-Änderung bei Cash
385.649.000
1.756.152.000
506.276.000
1.293.710.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.778.054.000
5.169.001.000
4.662.725.000
3.369.015.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.912.209.000
6.925.153.000
5.169.001.000
4.662.725.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
166.153.000
741.292.000
2.725.450.000
557.250.000
Investitionsaufwand
-651.191.000
-633.765.000
-835.073.000
-646.888.000
Freier Cashflow
-485.038.000
107.527.000
1.890.377.000
-89.638.000