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Börsenschluss: 09:55PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
47.050
79.933
61.081
36.737
13.795
Abschreibung und Amortisierung
45.037
76.325
46.175
44.999
45.381
Änderung des Betriebskapitals
-36.133
1.740
2.121
-65.492
47.715
Inventar
-24.823
-20.150
-5.533
-61.690
23.055
Sonstiges Betriebskapital
63.681
141.042
117.140
14.997
113.459
Sonstige Posten (unbar)
16.822
22.112
31.598
7.191
13.486
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
91.914
202.726
153.392
39.651
137.922
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-28.233
-61.684
-36.252
-24.654
-24.463
Erwerbungen, netto
-
-
-1.883
0
-
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-287.767
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
565
-
0
1.094
1.075
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-314.795
-13.783
-431.675
-21.862
-21.949
Netto-Änderung bei Cash
28.138
8.074
75.015
-13.796
51.077
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
159.476
243.460
165.221
170.982
131.166
Barbestand zum Ende des Zeitraums
187.614
246.276
243.460
165.221
170.982
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
91.914
202.726
153.392
39.651
137.922
Investitionsaufwand
-28.233
-61.684
-36.252
-24.654
-24.463
Freier Cashflow
63.681
141.042
117.140
14.997
113.459
