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S4 Capital plc (SFOR.L)

LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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Ab 12:19PM BST. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.000
-6.000
-160.500
-56.715
-3.929
-
Abschreibung und Amortisierung
77.900
77.900
83.400
56.456
37.015
-
Aktienbasierte Vergütung
10.100
10.100
14.200
13.876
12.331
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.800
-1.800
600
-33.292
610
-
Sonstiges Betriebskapital
-18.700
-18.700
60.400
40.045
54.240
-
Sonstige Posten (unbar)
16.700
16.700
176.700
95.747
19.376
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.700
-10.700
78.300
54.622
61.670
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.000
-8.000
-17.900
-14.577
-7.430
-
Erwerbungen, netto
-3.100
-3.100
-123.700
-86.604
-124.155
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.200
-
-
-5.116
-
-779
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.300
-13.300
-139.800
-106.620
-130.714
-
Netto-Änderung bei Cash
-67.000
-67.000
-93.900
156.432
76.803
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
223.600
223.600
299.100
142.052
66.106
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
145.700
145.700
223.600
299.122
142.052
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.700
-10.700
78.300
54.622
61.670
-
Investitionsaufwand
-8.000
-8.000
-17.900
-14.577
-7.430
-
Freier Cashflow
-18.700
-18.700
60.400
40.045
54.240
-