Deutsche Märkte geschlossen

SergeFerrari Group SA (SFK.SG)

Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
5,90+0,05 (+0,85%)
Börsenschluss: 03:46PM CEST
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.718
4.718
15.524
10.178
355
Abschreibung und Amortisierung
20.843
20.843
19.103
18.091
17.921
Änderung des Betriebskapitals
2.456
2.456
-29.035
79
6.493
Inventar
9.638
9.638
-21.679
-11.274
8.331
Sonstiges Betriebskapital
13.758
13.758
-3.846
28.393
18.970
Sonstige Posten (unbar)
1.746
1.746
3.459
3.611
2.299
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
30.184
30.184
9.263
37.393
26.897
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.426
-16.426
-13.109
-9.000
-7.927
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-66
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
101
101
1
126
68
Sonstige Investitionsaktivitäten
-10.211
-10.211
-9.120
-5.260
-35.549
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-26.493
-26.493
-22.113
-14.128
-43.175
Netto-Änderung bei Cash
-3.322
-3.322
-13.981
946
19.455
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
32.889
32.889
46.871
45.925
26.470
Barbestand zum Ende des Zeitraums
29.566
29.566
32.889
46.871
45.925
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
30.184
30.184
9.263
37.393
26.897
Investitionsaufwand
-16.426
-16.426
-13.109
-9.000
-7.927
Freier Cashflow
13.758
13.758
-3.846
28.393
18.970