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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
44.600
51.300
23.900
-102.200
Abschreibung und Amortisierung
158.800
156.100
149.900
172.600
Aktienbasierte Vergütung
5.900
5.600
6.700
9.200
Änderung des Betriebskapitals
-29.100
-45.400
5.500
26.000
Inventar
-20.000
-58.000
-3.400
21.100
Sonstiges Betriebskapital
161.000
163.500
203.400
145.600
Sonstige Posten (unbar)
37.300
36.200
52.900
106.500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
211.200
209.000
246.100
203.400
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-50.200
-45.500
-42.700
-57.800
Erwerbungen, netto
-6.100
0
-100
-2.900
Erwerbungen von Investitionen
-2.500
-2.700
-4.600
-1.800
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.800
3.600
3.500
3.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-56.000
-44.600
-43.300
-59.000
Netto-Änderung bei Cash
-74.300
-58.100
4.700
75.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
57.800
129.400
124.500
49.300
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-15.400
71.300
129.400
124.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
211.200
209.000
246.100
203.400
Investitionsaufwand
-50.200
-45.500
-42.700
-57.800
Freier Cashflow
161.000
163.500
203.400
145.600
