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Börsenschluss: 02:21PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
22.256
24.524
16.015
12.363
-16.261
Abschreibung und Amortisierung
9.758
5.913
7.051
7.765
8.569
Änderung des Betriebskapitals
-38.223
-7.534
-1.239
35.546
-21.907
Inventar
-36.902
-48.180
-29.516
9.751
4.610
Sonstiges Betriebskapital
-17.056
19.789
14.713
47.206
-36.933
Sonstige Posten (unbar)
-4.771
-1.865
2.418
-418
-1.522
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.765
23.938
24.333
55.159
-30.803
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.291
-4.149
-9.620
-7.953
-6.130
Erwerbungen, netto
-
-
0
-3.307
0
Erwerbungen von Investitionen
-9.751
-9.943
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
9.914
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
72.078
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.923
-17.840
-9.620
-11.163
-6.130
Netto-Änderung bei Cash
-24.682
-711
11.248
30.547
-20.392
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
63.559
52.075
40.827
10.280
30.672
Barbestand zum Ende des Zeitraums
39.239
51.364
52.075
40.827
10.280
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.765
23.938
24.333
55.159
-30.803
Investitionsaufwand
-8.291
-4.149
-9.620
-7.953
-6.130
Freier Cashflow
-17.056
19.789
14.713
47.206
-36.933
