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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-905.000
-905.000
-34.000
453.000
-86.000
Abschreibung und Amortisierung
692.000
692.000
705.000
1.394.000
997.000
Änderung des Betriebskapitals
118.000
118.000
449.000
-456.000
58.000
Inventar
-26.000
-26.000
-6.000
4.000
-6.000
Sonstiges Betriebskapital
3.074.000
3.074.000
117.000
1.014.000
839.000
Sonstige Posten (unbar)
163.000
163.000
54.000
-10.000
127.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.479.000
3.479.000
1.471.000
1.294.000
1.049.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-405.000
-405.000
-1.354.000
-280.000
-210.000
Erwerbungen, netto
0
0
-435.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-10.000
-10.000
-9.000
-3.000
-7.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-370.000
-370.000
-1.793.000
-283.000
-217.000
Netto-Änderung bei Cash
1.860.000
1.860.000
-2.000
-113.000
7.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.047.000
1.047.000
1.049.000
1.162.000
1.155.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.907.000
2.907.000
1.047.000
1.049.000
1.162.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.479.000
3.479.000
1.471.000
1.294.000
1.049.000
Investitionsaufwand
-405.000
-405.000
-1.354.000
-280.000
-210.000
Freier Cashflow
3.074.000
3.074.000
117.000
1.014.000
839.000
