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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-887.000
-905.000
-34.000
453.000
-86.000
Abschreibung und Amortisierung
-
692.000
705.000
1.394.000
997.000
Änderung des Betriebskapitals
-
118.000
449.000
-456.000
58.000
Inventar
-
-26.000
-6.000
4.000
-6.000
Sonstiges Betriebskapital
-
3.074.000
117.000
1.014.000
839.000
Sonstige Posten (unbar)
-
163.000
54.000
-10.000
127.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
3.479.000
1.471.000
1.294.000
1.049.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-405.000
-1.354.000
-280.000
-210.000
Erwerbungen, netto
-
0
-435.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-10.000
-9.000
-3.000
-7.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-370.000
-1.793.000
-283.000
-217.000
Netto-Änderung bei Cash
-
1.860.000
-2.000
-113.000
7.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
1.047.000
1.049.000
1.162.000
1.155.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
2.907.000
1.047.000
1.049.000
1.162.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
3.479.000
1.471.000
1.294.000
1.049.000
Investitionsaufwand
-
-405.000
-1.354.000
-280.000
-210.000
Freier Cashflow
-
3.074.000
117.000
1.014.000
839.000
