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Ab 10:03AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-28.714
-24.814
-21.855
-21.666
Abschreibung und Amortisierung
1.416
1.864
388,139
42,469
Aktienbasierte Vergütung
4.706
544,375
195,056
8,714
Änderung des Betriebskapitals
812,202
1.336
-410,198
-138,27
Forderungen
-250,959
20,742
-23,697
0
Inventar
-113,569
-156,087
-154,84
-463,422
Verbindlichkeiten
1.499
1.889
-174,278
336,315
Sonstiges Betriebskapital
-16.344
-15.976
-25.048
-10.872
Sonstige Posten (unbar)
3.022
1.808
13,6
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-16.336
-15.971
-21.403
-10.709
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-4,914
-3.645
-162,085
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-416,012
-96,647
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8,254
-4,914
-4.061
-258,732
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.458
-3.913
-628,524
0
Ausgegebene Stammaktien
-
10.445
0
4,4
Sonstige Finanzaktivitäten
-
2.667
12.885
7.925
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
15.905
13.267
20.214
18.934
Netto-Änderung bei Cash
-438,995
-2.709
-5.250
7.966
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
866,477
2.716
7.966
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
427,482
6,756
2.716
7.966
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-16.336
-15.971
-21.403
-10.709
Investitionsaufwand
-
-4,914
-3.645
-162,085
Freier Cashflow
-16.344
-15.976
-25.048
-10.872
