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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Ab 03:43PM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
52.616.000
75.043.000
92.288.000
30.922.000
7.733.000
Abschreibung und Amortisierung
68.682.000
68.696.000
64.595.000
69.852.000
68.416.000
Änderung des Betriebskapitals
68.209.000
-84.828.000
-21.517.000
2.170.000
12.074.000
Inventar
71.097.000
-60.253.000
-28.230.000
-12.865.000
9.224.000
Sonstiges Betriebskapital
108.977.000
2.215.000
66.957.000
77.347.000
26.617.000
Sonstige Posten (unbar)
-23.494.000
4.496.000
-8.997.000
17.939.000
-10.292.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
165.570.000
61.311.000
110.801.000
133.222.000
102.324.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-56.593.000
-59.096.000
-43.844.000
-55.875.000
-75.707.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.371.000
-827.000
-747.000
-297.000
-1.041.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.004.000
154.000
622.000
26.000
25.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.440.000
-4.897.000
-744.000
-1.790.000
-278.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-58.981.000
-61.602.000
-44.083.000
-57.448.000
-76.131.000
Netto-Änderung bei Cash
61.100.000
-67.859.000
31.232.000
107.761.000
21.007.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
267.380.000
335.239.000
304.007.000
196.245.000
175.238.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
328.481.000
267.380.000
335.239.000
304.007.000
196.245.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
165.570.000
61.311.000
110.801.000
133.222.000
102.324.000
Investitionsaufwand
-56.593.000
-59.096.000
-43.844.000
-55.875.000
-75.707.000
Freier Cashflow
108.977.000
2.215.000
66.957.000
77.347.000
26.617.000