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Shin-Etsu Chemical Co Ltd (SEH.MU)

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Ab 12:48PM CEST. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
520.140.000
708.238.000
500.117.000
293.732.000
Abschreibung und Amortisierung
227.619.000
213.632.000
168.788.000
143.807.000
Änderung des Betriebskapitals
-26.418.000
-177.869.000
-138.538.000
-29.714.000
Inventar
-9.560.000
-210.959.000
-69.097.000
-3.898.000
Sonstiges Betriebskapital
377.705.000
488.646.000
355.972.000
163.804.000
Sonstige Posten (unbar)
-83.388.000
-13.858.000
-16.568.000
-17.610.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
755.183.000
788.013.000
553.528.000
401.176.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-377.478.000
-299.367.000
-197.556.000
-237.372.000
Erwerbungen, netto
-
0
-3.552.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-2.646.000
-14.032.000
-71.099.000
-91.116.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
62.646.000
116.490.000
56.987.000
85.825.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-781.730.000
10.297.000
-41.099.000
-12.283.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.099.208.000
-186.488.000
-253.723.000
-250.719.000
Netto-Änderung bei Cash
-657.208.000
238.419.000
207.263.000
56.471.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.247.344.000
1.008.925.000
801.596.000
745.125.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
590.135.000
1.247.344.000
1.008.925.000
801.596.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
755.183.000
788.013.000
553.528.000
401.176.000
Investitionsaufwand
-377.478.000
-299.367.000
-197.556.000
-237.372.000
Freier Cashflow
377.705.000
488.646.000
355.972.000
163.804.000