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Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (SEH.F)
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Börsenschluss: 08:11AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
536.248.000
708.238.000
500.117.000
293.732.000
Abschreibung und Amortisierung
-
213.632.000
168.788.000
143.807.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-177.869.000
-138.538.000
-29.714.000
Inventar
-
-210.959.000
-69.097.000
-3.898.000
Sonstiges Betriebskapital
-
488.646.000
355.972.000
163.804.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-13.858.000
-16.568.000
-17.610.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
788.013.000
553.528.000
401.176.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-299.367.000
-197.556.000
-237.372.000
Erwerbungen, netto
-
0
-3.552.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-14.032.000
-71.099.000
-91.116.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
116.490.000
56.987.000
85.825.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
10.297.000
-41.099.000
-12.283.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-186.488.000
-253.723.000
-250.719.000
Netto-Änderung bei Cash
-
238.419.000
207.263.000
56.471.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
1.008.925.000
801.596.000
745.125.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
1.247.344.000
1.008.925.000
801.596.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
788.013.000
553.528.000
401.176.000
Investitionsaufwand
-
-299.367.000
-197.556.000
-237.372.000
Freier Cashflow
-
488.646.000
355.972.000
163.804.000
