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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
361.700
341.600
491.600
506.800
502.900
Abschreibung und Amortisierung
-
233.400
184.600
186.400
174.200
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-27.800
-29.700
37.300
81.700
Aktienbasierte Vergütung
-
33.000
50.500
43.500
41.700
Änderung des Betriebskapitals
-117.900
-201.700
-184.100
-68.400
-72.800
Forderungen
14.400
73.400
2.600
-110.900
27.400
Inventar
134.500
136.000
-178.500
-165.700
-25.200
Verbindlichkeiten
-12.300
-122.800
-72.100
206.100
800
Sonstiges Betriebskapital
363.000
272.000
376.000
496.600
555.900
Sonstige Posten (unbar)
104.100
50.600
33.300
31.800
30.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
589.400
516.200
613.300
709.700
737.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-226.400
-244.200
-237.300
-213.100
-181.100
Erwerbungen, netto
-
-1.160.700
-9.600
-100
-8.200
Erwerbungen von Investitionen
-20.700
-
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
13.000
13.700
5.100
8.400
15.400
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
2.800
-10.600
-10.300
500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-209.300
-1.378.200
-243.000
-125.700
-159.800
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-559.400
-967.400
-435.000
-620.900
-116.200
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-79.900
-280.200
-403.100
-33.000
Ausgeschüttete Dividenden
-117.300
-117.900
-118.500
-115.600
-100.400
Sonstige Finanzaktivitäten
-17.800
-44.100
-41.800
-31.800
-12.100
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-312.500
755.700
-446.700
-575.800
-261.700
Netto-Änderung bei Cash
49.700
-110.000
-104.900
12.300
286.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
303.100
456.100
561.000
548.700
262.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
370.700
346.100
456.100
561.000
548.700
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
589.400
516.200
613.300
709.700
737.000
Investitionsaufwand
-226.400
-244.200
-237.300
-213.100
-181.100
Freier Cashflow
363.000
272.000
376.000
496.600
555.900