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Senvest Capital Inc. (SEC.TO)
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Ab 10:19AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-420.925
83.608
-326.083
732.988
211.717
Abschreibung und Amortisierung
859
1.070
694
843
738
Änderung des Betriebskapitals
-267.110
-367.381
-153.303
26.826
1.135.050
Sonstiges Betriebskapital
465.770
84.415
257.308
590.301
218.747
Sonstige Posten (unbar)
-714.796
141.959
-562.644
1.516.373
392.748
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
465.770
84.415
257.308
590.301
218.747
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
68.596
-618
-448
-9.290
-103.156
Erwerbungen von Investitionen
-145.548
-21.915
-20.668
-140.796
-103.173
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
45.822
43.866
1.869
5.273
1.774
Sonstige Investitionsaktivitäten
9.163
-10.256
-1.012
-7.025
-6.392
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-65.770
11.077
-19.184
-151.261
-107.102
Netto-Änderung bei Cash
10.516
-8.724
-12.256
40.823
-6.471
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
49.851
42.531
52.189
10.915
17.277
Barbestand zum Ende des Zeitraums
60.367
33.011
42.531
52.189
10.915
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
465.770
84.415
257.308
590.301
218.747
Freier Cashflow
465.770
84.415
257.308
590.301
218.747
