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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-311.101
-340.285
-132.713
-77.557
Abschreibung und Amortisierung
154.742
149.212
59.198
21.558
Änderung des Betriebskapitals
573
4.985
-32.108
-10.527
Inventar
-11.157
-3.840
-1.354
-1.103
Sonstiges Betriebskapital
-246.122
-275.554
-158.594
-103.936
Sonstige Posten (unbar)
11.394
11.329
3.183
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-150.916
-180.117
-102.376
-64.282
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-95.206
-95.437
-56.218
-39.654
Erwerbungen, netto
-
0
-257.584
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-95.205
-95.436
-313.802
-39.654
Netto-Änderung bei Cash
46.290
-215.702
59.658
73.317
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
82.233
278.360
218.701
145.384
Barbestand zum Ende des Zeitraums
129.430
62.658
278.360
218.701
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-150.916
-180.117
-102.376
-64.282
Investitionsaufwand
-95.206
-95.437
-56.218
-39.654
Freier Cashflow
-246.122
-275.554
-158.594
-103.936
