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Börsenschluss: 08:18AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
56.063.000
75.043.000
92.288.000
30.922.000
Abschreibung und Amortisierung
68.290.000
68.696.000
64.595.000
69.852.000
Änderung des Betriebskapitals
28.806.000
-84.828.000
-21.517.000
2.170.000
Inventar
58.756.000
-60.253.000
-28.230.000
-12.865.000
Sonstiges Betriebskapital
80.188.000
2.215.000
66.957.000
77.347.000
Sonstige Posten (unbar)
-14.285.000
4.496.000
-8.997.000
17.939.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
139.211.000
61.311.000
110.801.000
133.222.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-59.023.000
-59.096.000
-43.844.000
-55.875.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.343.000
-827.000
-747.000
-297.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.154.000
154.000
622.000
26.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.110.000
-4.897.000
-744.000
-1.790.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-60.208.000
-61.602.000
-44.083.000
-57.448.000
Netto-Änderung bei Cash
25.317.000
-67.859.000
31.232.000
107.761.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
259.122.000
335.239.000
304.007.000
196.245.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
272.736.000
267.380.000
335.239.000
304.007.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
139.211.000
61.311.000
110.801.000
133.222.000
Investitionsaufwand
-59.023.000
-59.096.000
-43.844.000
-55.875.000
Freier Cashflow
80.188.000
2.215.000
66.957.000
77.347.000