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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
97.326
123.180
140.444
62.530
Abschreibung und Amortisierung
1.172
1.081
864
987
Änderung des Betriebskapitals
-80.467
-51.489
-12.726
-30.388
Inventar
-46.301
-33.685
-3.499
-16.600
Verbindlichkeiten
-3.967
5.526
2.113
-654
Sonstiges Betriebskapital
38.887
74.949
131.095
30.140
Sonstige Posten (unbar)
1.371
1.216
1.398
1.405
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
40.429
76.257
132.095
30.870
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.542
-1.308
-1.000
-730
Erwerbungen, netto
-
-75.865
0
-844
Sonstige Investitionsaktivitäten
-8
21
31
-38
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-77.300
-76.832
361
847
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-161.384
-104.293
-105.376
-391.421
Ausgeschüttete Dividenden
-
-78.788
-71.449
-40.986
Sonstige Finanzaktivitäten
-47.317
-85
-516
-1.996
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
57.255
-9.249
-128.195
-38.541
Netto-Änderung bei Cash
20.384
-9.824
4.261
-6.824
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.394
29.601
25.340
32.164
Barbestand zum Ende des Zeitraums
32.778
19.777
29.601
25.340
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
40.429
76.257
132.095
30.870
Investitionsaufwand
-1.542
-1.308
-1.000
-730
Freier Cashflow
38.887
74.949
131.095
30.140