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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
30.6.2022
31.12.2021
30.6.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-26.912
-26.912
-6.669
-
-23.721
-819,366
-9.775
Abschreibung und Amortisierung
4.868
4.868
5.697
-
4.055
-
1.613
Abgegrenzte Ertragsteuern
701
701
-1.951
-
-1.124
-
-2.333
Aktienbasierte Vergütung
11.295
11.295
1.599
-
1.668
-
520
Änderung des Betriebskapitals
-23.803
-23.803
-36.513
-
-33.471
-63,049
5.038
Forderungen
30.822
30.822
-32.640
-
-35.071
-
1.531
Verbindlichkeiten
3.140
3.140
-5.019
-
13.608
-
53
Sonstiges Betriebskapital
-32.579
-32.579
-20.495
-
-26.851
-915,232
9.144
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-19,333
-
-2,817
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-27.651
-27.651
-16.144
-
-25.567
-915,232
18.632
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.928
-4.928
-4.351
-
-1.284
-
-9.488
Erwerbungen von Investitionen
-518
-518
0
-
-9.839
-
-10.381
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.719
4.719
149
-
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.721
-1.721
-1.200
-
-8.968
-57.500
-9.168
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.394
-2.394
-5.919
-
-20.682
-57.500
-29.163
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-93.970
-93.970
-111.103
-
-70.193
-
-60.036
Ausgegebene Stammaktien
40.205
40.205
0
0
0
59.163
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.000
-2.000
0
-
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
-6.620
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-10.520
-10.520
-510
-
-7.804
-69,451
32.007
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
40.434
40.434
10.636
-
-1.185
59.093
49.693
Netto-Änderung bei Cash
9.678
9.678
-14.000
-
-44.488
678,123
36.444
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
23.917
23.917
37.917
-
82.405
76,317
45.961
Barbestand zum Ende des Zeitraums
33.595
33.595
23.917
-
37.917
754,44
82.405
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-27.651
-27.651
-16.144
-
-25.567
-915,232
18.632
Investitionsaufwand
-4.928
-4.928
-4.351
-
-1.284
-
-9.488
Freier Cashflow
-32.579
-32.579
-20.495
-
-26.851
-915,232
9.144