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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 04:12PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.516
9.961
12.483
9.782
9.332
Abschreibung und Amortisierung
4.178
3.840
3.574
3.590
2.962
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.383
-2.095
-270
-628
-378
Aktienbasierte Vergütung
5.675
4.828
3.037
2.750
1.577
Änderung des Betriebskapitals
561
5.103
-2.620
974
-2.784
Forderungen
-1.205
4.097
-3.936
-2.429
-2.018
Verbindlichkeiten
10
-81
-162
39
221
Sonstiges Betriebskapital
12.756
17.583
13.930
14.627
8.328
Sonstige Posten (unbar)
-
-454
1.961
2.836
203
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
17.580
21.856
17.900
19.203
10.912
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.824
-4.273
-3.970
-4.576
-2.584
Erwerbungen, netto
-
-8.223
0
0
-9.471
Erwerbungen von Investitionen
-105.902
-95.045
-100.846
-122.395
-67.249
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
103.008
114.907
109.121
100.229
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.941
7.366
4.305
-26.742
-75.505
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
107.747
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-20.000
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-4.790
-4.809
-4.846
-4.811
-4.250
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-3.667
-1.334
-1.761
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.900
-23.266
-7.622
-4.684
102.366
Netto-Änderung bei Cash
-2.261
5.956
14.583
-12.223
37.773
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
39.292
51.567
36.984
49.207
11.434
Barbestand zum Ende des Zeitraums
37.031
57.523
51.567
36.984
49.207
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
17.580
21.856
17.900
19.203
10.912
Investitionsaufwand
-4.824
-4.273
-3.970
-4.576
-2.584
Freier Cashflow
12.756
17.583
13.930
14.627
8.328