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Santacruz Silver Mining Ltd. (SCZ.V)
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Ab 09:50AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.192
-22.261
-11.565
-1.493
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
710
Abgegrenzte Ertragsteuern
24.244
6.243
-382
-35
Aktienbasierte Vergütung
901
1.256
3.363
0
Änderung des Betriebskapitals
-723
12.850
3.113
-4.826
Inventar
59.865
59.797
154
-279
Sonstiges Betriebskapital
8.897
13.599
-25.070
-6.446
Sonstige Posten (unbar)
7.306
10.809
7.847
950
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
29.688
29.372
-1.472
-4.811
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-15.773
-23.598
-1.635
Erwerbungen, netto
-
-2.106
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.000
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.548
-2.344
-21.098
-2.635
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-66.154
-59.760
-7.727
-3.227
Ausgegebene Stammaktien
-
0
11.228
8.088
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-572
-481
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-22.848
-23.336
22.900
7.759
Netto-Änderung bei Cash
-725
3.671
330
313
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.494
938
430
123
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.786
4.609
938
430
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
29.688
29.372
-1.472
-4.811
Investitionsaufwand
-
-15.773
-23.598
-1.635
Freier Cashflow
8.897
13.599
-25.070
-6.446
