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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 03:49PM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-126.833
-123.074
-28.974
-61.982
-443.721
-
Abschreibung und Amortisierung
-
48.973
59.769
56.096
49.560
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-1.764
926
-12.380
-20.299
-
Aktienbasierte Vergütung
-
31.614
33.461
30.977
20.204
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-40.524
-105.327
31.956
33.832
-
Forderungen
-
-25.653
-28.877
-25.003
29.465
-
Inventar
-
4.571
-87.337
-53
37.120
-
Verbindlichkeiten
-
-27.445
19.614
28.492
-24.534
-
Sonstiges Betriebskapital
-
-76.672
-95.157
9.073
-1.211
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-20.319
-18.583
-11.486
261
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-61.645
-75.405
35.824
27.802
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-15.027
-19.752
-26.751
-29.013
-
Erwerbungen, netto
-
-72.118
0
-20.553
-29.115
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-123.891
-549.000
-372.779
-27.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
208.815
561.485
129.000
28.300
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.613
54
-82
28
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-3.834
-7.213
-291.165
-52.625
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-28.579
-
-
0
0
-27.293
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
218.850
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.527
-3.035
406
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-1.516
-2.769
227.311
228
-
Netto-Änderung bei Cash
-
-67.822
-92.607
-28.923
-21.381
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
150.686
243.293
272.216
293.597
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
82.864
150.686
243.293
272.216
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-61.645
-75.405
35.824
27.802
-
Investitionsaufwand
-
-15.027
-19.752
-26.751
-29.013
-
Freier Cashflow
-
-76.672
-95.157
9.073
-1.211
-
