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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:58PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.980
-2.980
-5.252
-72,332
-52,429
Abschreibung und Amortisierung
393,866
393,866
1.107
-
-
Aktienbasierte Vergütung
67,416
67,416
0
-
-
Änderung des Betriebskapitals
2.482
2.482
1.725
8,857
1,851
Forderungen
-503,827
-503,827
-11,852
-
-
Inventar
394,136
394,136
1.975
-
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
8,857
1,851
Sonstiges Betriebskapital
-1.050
-1.050
-1.188
-18,5
-10,444
Sonstige Posten (unbar)
-4.852
-4.852
1.350
44,975
40,134
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-813,915
-813,915
-1.070
-18,5
-10,444
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-236,397
-236,397
-117,778
-
-
Erwerbungen, netto
-124,101
-124,101
-486,686
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-360,498
-360,498
465,312
-
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-124,557
-124,557
-79,3
-
-
Ausgegebene Stammaktien
956,248
956,248
913,8
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
831,691
831,691
834,5
18,5
10,444
Netto-Änderung bei Cash
-342,722
-342,722
229,626
0
0
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
437,415
437,415
207,789
0,032
0,032
Barbestand zum Ende des Zeitraums
94,693
94,693
437,415
0,032
0,032
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-813,915
-813,915
-1.070
-18,5
-10,444
Investitionsaufwand
-236,397
-236,397
-117,778
-
-
Freier Cashflow
-1.050
-1.050
-1.188
-18,5
-10,444