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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-63.825
-66.561
-50.037
-47.918
-338.996
Abschreibung und Amortisierung
45.535
46.288
43.019
42.935
45.267
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.461
-475
-1.719
10
-3.727
Aktienbasierte Vergütung
9.906
8.178
13.848
10.073
16.558
Änderung des Betriebskapitals
13.402
325
-23.810
-20.340
4.259
Forderungen
32.723
2.596
-2.081
2.024
2.738
Verbindlichkeiten
-7.683
7.396
-4.210
-
-
Sonstiges Betriebskapital
30.407
17.115
-5.694
-14.838
-18.872
Sonstige Posten (unbar)
12.256
10.216
13.117
23.903
30.061
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
47.513
34.937
9.856
717
-4.636
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-17.106
-17.822
-15.550
-15.555
-14.236
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
3.776
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
902
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.204
-17.822
-14.648
-15.555
-10.460
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.996
-2.519
-220.512
-2.121
-4.605
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
19.752
Ausgeschüttete Dividenden
-15.512
-15.512
-4.760
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-697
-101
-1.065
-117
-1.617
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-19.503
-18.132
-22.452
-2.096
31.973
Netto-Änderung bei Cash
8.777
-1.837
-28.462
-16.032
16.575
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.734
22.279
50.741
66.773
50.198
Barbestand zum Ende des Zeitraums
28.540
20.442
22.279
50.741
66.773
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
47.513
34.937
9.856
717
-4.636
Investitionsaufwand
-17.106
-17.822
-15.550
-15.555
-14.236
Freier Cashflow
30.407
17.115
-5.694
-14.838
-18.872