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NasdaqGS - NasdaqGS Verzögerter Preis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-79.361
-79.361
-66.561
-50.037
-47.918
Abschreibung und Amortisierung
24.991
24.991
43.924
40.831
42.935
Abgegrenzte Ertragsteuern
-35
-35
-475
-1.719
10
Aktienbasierte Vergütung
4.535
4.535
8.178
13.848
10.073
Änderung des Betriebskapitals
-10.539
-10.539
325
-23.810
-20.340
Forderungen
4.781
4.781
2.596
-2.081
2.024
Verbindlichkeiten
-4.121
-4.121
7.396
-4.210
-17.095
Sonstiges Betriebskapital
5.140
5.140
17.115
-5.694
-14.838
Sonstige Posten (unbar)
9.682
9.682
12.892
15.225
24.774
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
28.926
28.926
34.937
9.856
717
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-23.786
-23.786
-17.822
-15.550
-15.555
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
902
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.786
-23.786
-17.822
-14.648
-15.555
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.066
-2.066
-2.519
-220.183
-1.754
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
-15.512
-4.760
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.328
-1.328
-101
-1.394
-342
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.394
-3.394
-18.132
-22.452
-2.096
Netto-Änderung bei Cash
2.494
2.494
-1.837
-28.462
-16.032
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
20.442
20.442
22.279
50.741
66.773
Barbestand zum Ende des Zeitraums
22.936
22.936
20.442
22.279
50.741
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
28.926
28.926
34.937
9.856
717
Investitionsaufwand
-23.786
-23.786
-17.822
-15.550
-15.555
Freier Cashflow
5.140
5.140
17.115
-5.694
-14.838