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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.500
-6.500
-5.796
-8.206
-1.385
-
Abschreibung und Amortisierung
514
514
562
471
757,5687
-
Aktienbasierte Vergütung
1.139
1.139
1.602
2.757
2.946
-
Änderung des Betriebskapitals
-796
-796
271
704
-28.840
-
Verbindlichkeiten
-150
-150
-175
3
-4.725
-
Sonstiges Betriebskapital
-10.019
-10.019
-8.101
-7.565
-24.466
-
Sonstige Posten (unbar)
401
401
-3.904
-3.152
3.974
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.382
-9.382
-7.265
-7.426
-22.559
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-637
-637
-836
-139
-1.907
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
9,3328
11,5066
66,4202
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-637
-637
-836
-139
-1.846
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-392,6226
-385,6261
-167,7833
Ausgegebene Stammaktien
139
139
932
21.430
0
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.086
1.086
6.776
21.430
4.266
-
Netto-Änderung bei Cash
-9.205
-9.205
-3.302
14.440
-19.607
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.215
14.215
17.517
3.077
22.536
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.010
5.010
14.215
17.517
2.930
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.382
-9.382
-7.265
-7.426
-22.559
-
Investitionsaufwand
-637
-637
-836
-139
-1.907
-
Freier Cashflow
-10.019
-10.019
-8.101
-7.565
-24.466
-
