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SCHUMAG Aktiengesellschaft (SCM.SG)
Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Ab 05:15PM CEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.585
-2.389
553
-2.498
Abschreibung und Amortisierung
2.344
2.050
1.815
1.813
Änderung des Betriebskapitals
-1.956
-2.869
-2.228
-1.961
Inventar
-3.191
-3.576
592
577
Sonstiges Betriebskapital
-5.593
-9.737
-4.883
-7.734
Sonstige Posten (unbar)
866
482
-253
-274
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.181
-6.655
-1.427
-5.748
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.412
-3.082
-3.456
-1.986
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
7.340
2.374
5.043
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-176
4.352
-1.078
3.129
Netto-Änderung bei Cash
-190
741
-972
107
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
339
561
1.535
1.430
Barbestand zum Ende des Zeitraums
149
1.301
561
1.535
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.181
-6.655
-1.427
-5.748
Investitionsaufwand
-2.412
-3.082
-3.456
-1.986
Freier Cashflow
-5.593
-9.737
-4.883
-7.734
