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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.585
-2.389
553
-2.498
-6.744
Abschreibung und Amortisierung
2.344
2.050
1.815
1.813
2.004
Änderung des Betriebskapitals
-1.956
-2.869
-2.228
-1.961
2.430
Inventar
-3.191
-3.576
592
577
546
Sonstiges Betriebskapital
-5.593
-9.737
-4.883
-7.734
-5.775
Sonstige Posten (unbar)
866
482
-253
-274
1.170
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.181
-6.655
-1.427
-5.748
-4.679
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.412
-3.082
-3.456
-1.986
-1.096
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
7.340
2.374
5.043
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-176
4.352
-1.078
3.129
4.823
Netto-Änderung bei Cash
-190
741
-972
107
520
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
339
561
1.535
1.430
910
Barbestand zum Ende des Zeitraums
149
1.301
561
1.535
1.430
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.181
-6.655
-1.427
-5.748
-4.679
Investitionsaufwand
-2.412
-3.082
-3.456
-1.986
-1.096
Freier Cashflow
-5.593
-9.737
-4.883
-7.734
-5.775
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