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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
37.955
40.204
147.153
137.804
126.770
-
Abschreibung und Amortisierung
107.400
105.338
94.650
90.876
81.860
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
21.164
18.303
-27.452
-33.605
-4.506
-
Aktienbasierte Vergütung
6.114
5.741
13.851
11.716
10.080
-
Änderung des Betriebskapitals
108.498
-1.928
-68.964
-141.511
10.213
-
Forderungen
-
-
-
-
-23.417
4.894
Inventar
109.783
144.846
-99.394
-79.258
-15.358
-
Sonstiges Betriebskapital
90.154
-85.459
-140.790
-122.347
109.424
-
Sonstige Posten (unbar)
5.737
5.123
1.752
2.158
3.068
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
288.488
174.876
160.763
72.135
235.216
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-198.334
-260.335
-301.553
-194.482
-125.792
-
Erwerbungen, netto
-
0
-9.693
-184.473
-13.519
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
5.594
1.669
3.156
2.126
277
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-192.740
-258.666
-308.090
-376.829
-139.034
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-37.858
-37.857
-37.858
-23.571
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-24.949
-16.969
-15.253
-
Ausgeschüttete Dividenden
-33.130
-32.868
-30.573
-28.083
-25.405
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.849
-3.502
-2.745
-3.987
-3.631
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-100.236
33.284
166.209
117.333
-64.934
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.181
-43.927
14.564
-190.752
34.555
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
126.956
173.750
159.186
349.938
315.383
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
122.468
129.823
173.750
159.186
349.938
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
288.488
174.876
160.763
72.135
235.216
-
Investitionsaufwand
-198.334
-260.335
-301.553
-194.482
-125.792
-
Freier Cashflow
90.154
-85.459
-140.790
-122.347
109.424
-