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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.919
-1.919
86,931
4.466
-3.279
Abschreibung und Amortisierung
1.394
1.394
1.279
1.158
596,9
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.444
-1.444
-708
-1.903
0
Aktienbasierte Vergütung
1.156
1.156
998,692
693,425
507,051
Änderung des Betriebskapitals
835,852
835,852
-1.801
-2.303
-400,235
Forderungen
960,165
960,165
-83,621
-463,726
724,492
Inventar
192,644
192,644
-447,167
-1.959
-16,934
Verbindlichkeiten
-59,797
-59,797
-504,027
424,566
-712,147
Sonstiges Betriebskapital
-2.115
-2.115
-1.295
1.452
267,964
Sonstige Posten (unbar)
25,473
25,473
33,091
33,091
11,03
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
48,562
48,562
-111,415
2.144
804,445
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.164
-2.164
-1.183
-691,771
-536,481
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.164
-2.164
-1.183
-691,771
-536,481
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-125
-125
-500
-375
-7.534
Zurückgekaufte Stammaktien
-8,496
-351,796
-829,563
-2,937
-8,48
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.318
1.318
-1.178
2.522
894,939
Netto-Änderung bei Cash
-796,839
-796,839
-2.472
3.974
1.163
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.623
3.623
6.096
2.122
958,86
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.827
2.827
3.623
6.096
2.122
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
48,562
48,562
-111,415
2.144
804,445
Investitionsaufwand
-2.164
-2.164
-1.183
-691,771
-536,481
Freier Cashflow
-2.115
-2.115
-1.295
1.452
267,964