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The Charles Schwab Corporation (SCHW)

NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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75,44-0,71 (-0,93%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
75,80 +0,36 (+0,48%)
Vorbörslich: 08:29AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.826.000
5.067.000
7.183.000
5.855.000
3.299.000
Abschreibung und Amortisierung
-
1.338.000
1.248.000
1.164.000
604.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-478.000
-18.000
53.000
-138.000
Aktienbasierte Vergütung
-
320.000
366.000
254.000
204.000
Änderung des Betriebskapitals
-
11.808.000
-8.587.000
-7.926.000
948.000
Forderungen
-
-2.135.000
23.947.000
-26.168.000
-14.609.000
Verbindlichkeiten
-
-12.652.000
-28.233.000
21.470.000
22.909.000
Sonstiges Betriebskapital
-
18.887.000
1.086.000
1.202.000
6.221.000
Sonstige Posten (unbar)
-
702.000
490.000
372.000
349.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
19.587.000
2.057.000
2.118.000
6.852.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-700.000
-971.000
-916.000
-631.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.487.000
-51.009.000
-171.732.000
-202.171.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
60.434.000
90.360.000
108.218.000
68.048.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-935.000
-544.000
-388.000
-170.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
57.411.000
32.048.000
-75.663.000
-125.851.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-51.135.000
-22.240.000
-8.077.000
-1.934.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-3.309.000
-4.395.000
-600.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-2.276.000
-2.110.000
-1.822.000
-1.280.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-100.000
-94.000
-104.000
-55.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-61.245.000
-68.723.000
96.323.000
143.982.000
Netto-Änderung bei Cash
-
15.753.000
-34.618.000
22.778.000
24.983.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
58.720.000
93.338.000
70.560.000
45.577.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
74.473.000
58.720.000
93.338.000
70.560.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
19.587.000
2.057.000
2.118.000
6.852.000
Investitionsaufwand
-
-700.000
-971.000
-916.000
-631.000
Freier Cashflow
-
18.887.000
1.086.000
1.202.000
6.221.000