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The Charles Schwab Corporation (SCHW)

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Börsenschluss: 04:00PM EST
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.183.000
7.183.000
5.855.000
3.299.000
3.704.000
Abschreibung und Amortisierung
-
-
1.164.000
604.000
349.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
53.000
-138.000
2.000
Aktienbasierte Vergütung
-
-
254.000
204.000
183.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-
-7.926.000
948.000
4.442.000
Forderungen
-
-
-26.168.000
-14.609.000
-125.000
Verbindlichkeiten
-
-
21.470.000
22.909.000
6.494.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-
1.202.000
6.221.000
8.617.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
372.000
349.000
199.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-
2.118.000
6.852.000
9.325.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-916.000
-631.000
-708.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-171.732.000
-202.171.000
-51.256.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
108.218.000
68.048.000
65.717.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-388.000
-170.000
-59.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
-75.663.000
-125.851.000
11.964.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-8.077.000
-700.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-600.000
0
-2.220.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-1.822.000
-1.280.000
-1.060.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-104.000
-55.000
-41.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
96.323.000
143.982.000
-13.939.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-
22.778.000
24.983.000
7.350.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
-
70.560.000
45.577.000
38.227.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
-
93.338.000
70.560.000
45.577.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-
2.118.000
6.852.000
9.325.000
Investitionsaufwand
-
-
-916.000
-631.000
-708.000
Freier Cashflow
-
-
1.202.000
6.221.000
8.617.000