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The Charles Schwab Corporation (SCHW)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.067.000
5.067.000
7.183.000
5.855.000
3.299.000
Abschreibung und Amortisierung
1.338.000
1.338.000
1.248.000
1.164.000
604.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-478.000
-478.000
-18.000
53.000
-138.000
Aktienbasierte Vergütung
320.000
320.000
366.000
254.000
204.000
Änderung des Betriebskapitals
11.808.000
11.808.000
-8.587.000
-7.926.000
948.000
Forderungen
-2.135.000
-2.135.000
23.947.000
-26.168.000
-14.609.000
Verbindlichkeiten
-12.652.000
-12.652.000
-28.233.000
21.470.000
22.909.000
Sonstiges Betriebskapital
18.887.000
18.887.000
1.086.000
1.202.000
6.221.000
Sonstige Posten (unbar)
702.000
702.000
490.000
372.000
349.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
19.587.000
19.587.000
2.057.000
2.118.000
6.852.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-700.000
-700.000
-971.000
-916.000
-631.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.487.000
-1.487.000
-51.009.000
-171.732.000
-202.171.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
60.434.000
60.434.000
90.360.000
108.218.000
68.048.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-935.000
-935.000
-544.000
-388.000
-170.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
57.411.000
57.411.000
32.048.000
-75.663.000
-125.851.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-51.135.000
-51.135.000
-22.240.000
-8.077.000
-1.934.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.309.000
-3.309.000
-4.395.000
-600.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-2.276.000
-2.276.000
-2.110.000
-1.822.000
-1.280.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-100.000
-100.000
-94.000
-104.000
-55.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-61.245.000
-61.245.000
-68.723.000
96.323.000
143.982.000
Netto-Änderung bei Cash
15.753.000
15.753.000
-34.618.000
22.778.000
24.983.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
58.720.000
58.720.000
93.338.000
70.560.000
45.577.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
74.473.000
74.473.000
58.720.000
93.338.000
70.560.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
19.587.000
19.587.000
2.057.000
2.118.000
6.852.000
Investitionsaufwand
-700.000
-700.000
-971.000
-916.000
-631.000
Freier Cashflow
18.887.000
18.887.000
1.086.000
1.202.000
6.221.000