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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
51.900
86.300
80.900
-11.000
-43.800
Abschreibung und Amortisierung
65.500
64.600
64.900
64.900
64.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-100
-700
3.200
-8.000
17.900
Aktienbasierte Vergütung
11.000
10.500
7.800
6.600
3.800
Änderung des Betriebskapitals
12.400
-69.600
-4.500
-47.400
-162.200
Forderungen
3.300
15.000
-73.100
-14.600
-7.000
Inventar
58.500
-83.600
-46.700
-26.200
-20.800
Verbindlichkeiten
-32.500
9.400
27.400
-17.900
-33.600
Sonstiges Betriebskapital
135.700
86.900
184.000
23.800
-63.900
Sonstige Posten (unbar)
26.500
25.100
26.400
25.400
26.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
204.700
148.900
226.000
71.000
2.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-69.000
-62.000
-42.000
-47.200
-66.000
Erwerbungen, netto
-
-10.700
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
0
-1.200
Sonstige Investitionsaktivitäten
-26.300
-26.900
-1.200
-3.300
-28.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-103.800
-99.600
-43.200
-50.500
-95.700
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-29.900
-6.000
-188.500
-36.200
-28.700
Zurückgekaufte Stammaktien
-199.200
-132.100
-33.400
0
-35.500
Ausgeschüttete Dividenden
-25.600
-25.600
-20.700
-20.600
-20.800
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
100
4.200
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-189.600
-139.500
-229.200
-52.300
154.100
Netto-Änderung bei Cash
-88.400
-92.100
-49.900
-27.300
59.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
198.800
316.600
366.500
393.800
334.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
110.100
224.500
316.600
366.500
393.800
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
204.700
148.900
226.000
71.000
2.100
Investitionsaufwand
-69.000
-62.000
-42.000
-47.200
-66.000
Freier Cashflow
135.700
86.900
184.000
23.800
-63.900