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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-42.894.000
16.808.000
-22.582.000
41.341.000
858.000
Abschreibung und Amortisierung
44.353.000
1.239.000
23.971.000
21.103.000
1.226.000
Änderung des Betriebskapitals
382.000
-
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
627.000
661.000
636.000
1.547.000
1.333.000
Sonstige Posten (unbar)
72.000
445.000
177.000
542.000
1.223.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.635.000
1.708.000
1.684.000
2.498.000
2.402.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.008.000
-1.047.000
-1.048.000
-951.000
-1.069.000
Erwerbungen, netto
-328.000
-85.000
-451.000
-4.292.000
-2.025.000
Erwerbungen von Investitionen
-841.000
-841.000
-485.000
-796.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.269.000
1.269.000
4.596.000
101.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.000
-
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.022.000
-700.000
2.616.000
-5.923.000
-6.109.000
Netto-Änderung bei Cash
-2.458.000
-2.458.000
2.630.000
-1.570.000
-1.188.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
709.000
3.738.000
1.108.000
2.678.000
3.866.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
289.000
1.279.000
3.738.000
1.108.000
2.678.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.635.000
1.708.000
1.684.000
2.498.000
2.402.000
Investitionsaufwand
-1.008.000
-1.047.000
-1.048.000
-951.000
-1.069.000
Freier Cashflow
627.000
661.000
636.000
1.547.000
1.333.000