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Cashflow
Währung in EUR. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.305.000
2.493.000
1.825.000
5.641.000
-258.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
7.710.000
5.342.000
5.444.000
5.263.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-
21.778.000
25.607.000
7.205.000
73.733.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-
25.556.000
29.502.000
14.540.000
75.170.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
4.748.000
5.368.000
957.000
-747.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
37.423.000
39.081.000
21.006.000
80.758.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-11.867.000
-9.579.000
-6.466.000
-5.588.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-12.073.000
-9.001.000
-9.998.000
-6.863.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-
19.128.000
32.220.000
8.704.000
73.465.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
222.869.000
190.649.000
181.945.000
108.480.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
241.997.000
222.869.000
190.649.000
181.945.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
37.423.000
39.081.000
21.006.000
80.758.000
-
Investitionsaufwand
-
-11.867.000
-9.579.000
-6.466.000
-5.588.000
-
Freier Cashflow
-
25.556.000
29.502.000
14.540.000
75.170.000
-
