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Börsenschluss: 01:47PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-542,768
-808,58
491,745
-2.433
Abschreibung und Amortisierung
642,392
711,712
714,83
742,755
Aktienbasierte Vergütung
0
-
-
-
Änderung des Betriebskapitals
430,605
281,408
-920,331
441,228
Forderungen
490,442
-1.149
-485,709
55,671
Inventar
45,926
1,69
-27,329
12,402
Sonstiges Betriebskapital
1.096
724,698
89,755
-1.576
Sonstige Posten (unbar)
533,929
554,203
158,728
172,703
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
995,399
763,792
136,715
-1.544
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
100,226
-39,094
-46,96
-31,752
Erwerbungen, netto
-
-36,253
-14,736
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-641,011
-63,009
-204,922
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-696,056
-138,356
-266,618
-31,752
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-715,422
-868,25
-1.031
-705,122
Ausgegebene Stammaktien
176,607
82,5
392,98
55
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
-42,074
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-42,074
86,495
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-901,031
-785,75
346,651
1.322
Netto-Änderung bei Cash
84,695
-113,347
197,097
-106,552
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-144,454
37,789
-159,308
-52,756
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-746,142
-75,558
37,789
-159,308
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
995,399
763,792
136,715
-1.544
Investitionsaufwand
100,226
-39,094
-46,96
-31,752
Freier Cashflow
1.096
724,698
89,755
-1.576
