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Börsenschluss: 09:55PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
24.086
-29.589
-27.577
-17.877
Abschreibung und Amortisierung
7.836
12.205
11.353
9.002
Änderung des Betriebskapitals
11.500
7.825
-6.235
202
Inventar
839
3.155
-8.192
415
Sonstiges Betriebskapital
10.434
-14.902
-36.768
-28.237
Sonstige Posten (unbar)
6.734
4.946
8.229
2.053
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
10.058
-3.579
-12.748
-7.962
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
376
-11.323
-24.020
-20.275
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
344
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.294
23.079
4.018
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
5.988
-10.029
3.940
-15.548
Netto-Änderung bei Cash
1.658
-10.687
-10.020
-10.611
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.143
14.422
22.973
34.353
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.801
3.705
14.422
22.973
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
10.058
-3.579
-12.748
-7.962
Investitionsaufwand
376
-11.323
-24.020
-20.275
Freier Cashflow
10.434
-14.902
-36.768
-28.237
