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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
35.215
32.887
-29.589
-27.577
-17.877
-
Abschreibung und Amortisierung
4.991
6.512
12.205
11.353
9.002
-
Änderung des Betriebskapitals
3.100
7.019
7.825
-6.235
202
-
Inventar
-2.273
-1.405
3.155
-8.192
415
-
Sonstiges Betriebskapital
6.096
8.971
-14.902
-36.768
-28.237
-
Sonstige Posten (unbar)
1.926
3.604
5.182
8.229
2.053
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.951
9.901
-3.579
-12.748
-7.962
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-855
-930
-11.323
-24.020
-20.275
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.363
4.363
0
0
344
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.294
23.079
4.018
20.615
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
3.508
3.433
-10.029
3.940
-15.548
-
Netto-Änderung bei Cash
295
3.876
-10.687
-10.020
-10.611
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.067
3.705
14.422
22.973
34.353
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.363
7.685
3.705
14.422
22.973
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.951
9.901
-3.579
-12.748
-7.962
-
Investitionsaufwand
-855
-930
-11.323
-24.020
-20.275
-
Freier Cashflow
6.096
8.971
-14.902
-36.768
-28.237
-
