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Vierteljährlich
Cashflow
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31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.244.000
3.675.000
6.748.000
5.941.000
767.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.011.000
1.950.000
1.552.000
1.475.000
2.248.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-507.000
-159.000
-1.328.000
-306.000
1.131.000
-
Inventar
-422.000
-504.000
-663.000
-163.000
780.000
-
Sonstiges Betriebskapital
499.000
759.000
364.000
863.000
1.039.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-1.968.000
-1.954.000
-1.581.000
-2.132.000
-750.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.227.000
3.894.000
6.325.000
5.974.000
3.704.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.728.000
-3.135.000
-5.961.000
-5.111.000
-2.665.000
-
Erwerbungen, netto
-85.000
-146.000
-832.000
0
-462.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-6.000
-24.000
-17.000
-4.000
-8.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
63.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.320.000
-3.105.000
-6.523.000
-4.933.000
-2.964.000
-
Netto-Änderung bei Cash
1.618.000
-335.000
-228.000
-226.000
830.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
873.000
836.000
1.056.000
1.273.000
454.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.491.000
502.000
836.000
1.056.000
1.273.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.227.000
3.894.000
6.325.000
5.974.000
3.704.000
-
Investitionsaufwand
-2.728.000
-3.135.000
-5.961.000
-5.111.000
-2.665.000
-
Freier Cashflow
499.000
759.000
364.000
863.000
1.039.000
-
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