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Börsenschluss: 08:14AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
88.191
89.809
88.798
10.795
-192.654
Abschreibung und Amortisierung
28.804
28.614
29.884
33.507
35.328
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4.131
-1.496
5.737
2.916
-12.193
Aktienbasierte Vergütung
10.880
11.219
11.663
8.039
5.478
Änderung des Betriebskapitals
81.165
-165.604
-262.301
30.983
106.163
Forderungen
107.752
-17.368
-165.939
-118.859
57.477
Inventar
190.681
-138.313
-145.962
-12.301
86.177
Verbindlichkeiten
-199.614
-30.656
82.969
175.120
-20.846
Sonstiges Betriebskapital
195.731
-35.769
-124.354
87.273
171.725
Sonstige Posten (unbar)
451
621
451
-4.405
4.393
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
196.334
-35.769
-124.354
87.273
178.112
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-6.849
-2.363
-6.387
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-48.921
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-9.979
-6.849
-2.363
-6.387
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
9.113
-8.262
-3.724
31.935
-55.385
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.614.561
-2.456.614
-2.031.807
-1.950.686
-2.196.445
Zurückgekaufte Stammaktien
-16.902
-15.651
-18.203
0
-6.078
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.788
-3.870
-2.754
-42.429
-36.835
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-229.804
39.531
108.106
-118.824
-152.686
Netto-Änderung bei Cash
-21.458
-1.809
-24.731
28.263
10.637
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
66.445
37.987
62.718
34.455
23.818
Barbestand zum Ende des Zeitraums
42.088
36.178
37.987
62.718
34.455
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
196.334
-35.769
-124.354
87.273
178.112
Investitionsaufwand
-
-
-6.849
-2.363
-6.387
Freier Cashflow
195.731
-35.769
-124.354
87.273
171.725