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Sterling Bancorp, Inc. (Southfield, MI) (SBT)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.413
7.413
-14.194
23.390
-12.967
Abschreibung und Amortisierung
1.331
1.331
1.541
1.754
1.608
Abgegrenzte Ertragsteuern
4.924
4.924
4.779
3.400
-12.305
Aktienbasierte Vergütung
2.097
2.097
900
626
334
Änderung des Betriebskapitals
4.903
-27.638
-3.739
-3.601
-17.417
Forderungen
-680
-680
-133
3.294
2.728
Sonstiges Betriebskapital
-25.382
-25.382
1.917
29.575
7.724
Sonstige Posten (unbar)
292
292
24.060
14.205
-6.260
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-24.910
-24.910
2.338
30.746
8.646
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-472
-472
-421
-1.171
-922
Erwerbungen, netto
0
0
0
-63.545
0
Erwerbungen von Investitionen
-148.484
-148.484
-154.460
-150.216
-396.634
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
81.587
81.587
94.747
136.989
244.174
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.159
-3.159
27.539
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
238.375
238.375
373.698
352.470
223.788
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-65.000
-65.000
-135.000
-168.000
-11.000
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
1.350
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
-46
-82
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-499
Sonstige Finanzaktivitäten
-245
-245
-216
-46
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-15.296
-15.296
-407.914
-970.037
688.244
Netto-Änderung bei Cash
198.169
198.169
-31.878
-586.821
920.678
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
379.798
379.798
411.676
998.497
77.819
Barbestand zum Ende des Zeitraums
577.967
577.967
379.798
411.676
998.497
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-24.910
-24.910
2.338
30.746
8.646
Investitionsaufwand
-472
-472
-421
-1.171
-922
Freier Cashflow
-25.382
-25.382
1.917
29.575
7.724