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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBSP3.SA)

São Paulo - São Paulo Verzögerter Preis. Währung in BRL
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80,80+0,51 (+0,64%)
Börsenschluss: 05:07PM BRT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-
3.121.267
2.305.869
973.318
Abschreibung und Amortisierung
2.690.604
2.450.849
2.253.322
2.037.112
Änderung des Betriebskapitals
-2.635.325
-2.108.743
-1.520.421
-1.076.293
Forderungen
-545.767
-784.976
-721.595
-129.665
Inventar
-549
-10.741
-8.658
-34.394
Verbindlichkeiten
-406.060
-220.462
-245.501
-248.404
Sonstiges Betriebskapital
4.274.069
3.893.931
3.863.472
4.935.801
Sonstige Posten (unbar)
1.411.879
948.304
677.544
394.306
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.395.507
3.967.599
3.913.753
4.978.208
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-121.438
-73.668
-50.281
-42.407
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
-3.416.880
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
253.529
755.512
1.076.468
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.268.474
-3.559.544
-3.689.394
-3.309.381
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.138.707
-2.878.348
-2.663.207
-6.768.668
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.443.596
-1.536.724
-2.896.604
-3.244.099
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-693.647
-606.456
-701.007
-709.629
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.452.670
60.305
-929.018
-66.349
Netto-Änderung bei Cash
-195.870
1.149.556
321.528
-1.856.809
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.788.758
717.929
396.401
2.253.210
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.592.888
1.867.485
717.929
396.401
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.395.507
3.967.599
3.913.753
4.978.208
Investitionsaufwand
-121.438
-73.668
-50.281
-42.407
Freier Cashflow
4.274.069
3.893.931
3.863.472
4.935.801