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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-42.894.000
16.808.000
-22.582.000
41.341.000
858.000
-
Abschreibung und Amortisierung
44.353.000
1.239.000
23.971.000
21.103.000
1.226.000
-
Änderung des Betriebskapitals
382.000
-
-
-
-
382.000
Sonstiges Betriebskapital
627.000
661.000
636.000
1.547.000
1.333.000
-
Sonstige Posten (unbar)
72.000
445.000
177.000
542.000
1.223.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.635.000
1.708.000
1.684.000
2.498.000
2.402.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.008.000
-1.047.000
-1.048.000
-951.000
-1.069.000
-
Erwerbungen, netto
-328.000
-85.000
-451.000
-4.292.000
-2.025.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-841.000
-485.000
-796.000
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.269.000
4.596.000
101.000
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.000
-
-1.000
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.022.000
-700.000
2.616.000
-5.923.000
-6.109.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-2.420.000
-2.458.000
2.630.000
-1.570.000
-1.188.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
709.000
3.738.000
1.108.000
2.678.000
3.866.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
289.000
1.279.000
3.738.000
1.108.000
2.678.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.635.000
1.708.000
1.684.000
2.498.000
2.402.000
-
Investitionsaufwand
-1.008.000
-1.047.000
-1.048.000
-951.000
-1.069.000
-
Freier Cashflow
627.000
661.000
636.000
1.547.000
1.333.000
-
