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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
28.329
13.067
29.223
39.958
25.175
Abschreibung und Amortisierung
16.978
17.693
16.931
18.254
22.590
Änderung des Betriebskapitals
-17.597
-6.579
-47.119
88
-17.623
Inventar
-32.462
-12.701
-46.765
-25.569
-22.521
Sonstiges Betriebskapital
18.263
2.001
-8.740
43.241
6.268
Sonstige Posten (unbar)
6.295
2.305
6.871
4.752
-505
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
35.235
19.425
10.279
63.473
31.849
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.972
-17.424
-19.019
-20.232
-25.581
Erwerbungen, netto
-
-26.965
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-4.818
-
-
0
-5
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
24
5
5
24
837
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-21.705
-44.155
-18.997
-20.127
-21.845
Netto-Änderung bei Cash
-10.785
10.712
-22.823
9.017
15.227
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
45.638
22.668
47.184
37.561
22.708
Barbestand zum Ende des Zeitraums
34.853
33.532
22.668
47.184
37.561
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
35.235
19.425
10.279
63.473
31.849
Investitionsaufwand
-16.972
-17.424
-19.019
-20.232
-25.581
Freier Cashflow
18.263
2.001
-8.740
43.241
6.268