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Börsenschluss: 01:20PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
29.899
-68.246
-47.518
-27.479
-47.012
Abschreibung und Amortisierung
8.987
5.706
15.063
10.451
19.515
Aktienbasierte Vergütung
16,822
0
3,85
86,403
114,896
Änderung des Betriebskapitals
676,499
-10.554
-2.166
-1.009
-3.892
Inventar
-2.516
-6.271
-5.283
-385,651
-2.505
Sonstiges Betriebskapital
1.555
-16.542
-6.924
-7.749
4.745
Sonstige Posten (unbar)
17.733
17.367
17.941
18.075
9.805
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.160
-7.886
-35,284
2.359
12.418
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.605
-8.656
-6.889
-10.108
-7.673
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.566
-8.384
-6.825
-10.083
-7.655
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.944
-2.351
-3.247
-3.230
-9.937
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.616
18.554
5.994
7.986
-8.111
Netto-Änderung bei Cash
-517,94
1.054
674,474
577,282
-4.142
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.963
2.554
1.879
1.302
5.444
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-59,013
3.607
2.554
1.879
1.302
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.160
-7.886
-35,284
2.359
12.418
Investitionsaufwand
-6.605
-8.656
-6.889
-10.108
-7.673
Freier Cashflow
1.555
-16.542
-6.924
-7.749
4.745
