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Amsterdam - Amsterdam Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
333.000
491.000
450.000
400.000
191.000
Abschreibung und Amortisierung
70.000
65.000
85.000
112.000
320.000
Aktienbasierte Vergütung
16.000
20.000
19.000
27.000
27.000
Änderung des Betriebskapitals
-3.330.000
-3.070.000
-2.613.000
-1.861.000
-1.322.000
Inventar
-3.095.000
-124.000
-10.000
-1.759.000
-1.393.000
Sonstiges Betriebskapital
-1.886.000
-342.000
-1.131.000
-818.000
-197.000
Sonstige Posten (unbar)
473.000
573.000
373.000
302.000
135.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.735.000
-169.000
-1.049.000
-757.000
-127.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-151.000
-173.000
-82.000
-61.000
-70.000
Erwerbungen, netto
0
-1.000
0
-6.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-6.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.000
-
1.000
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-120.000
-142.000
67.000
5.000
-17.000
Netto-Änderung bei Cash
-209.000
-141.000
-335.000
609.000
-95.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
605.000
683.000
1.021.000
414.000
506.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
395.000
543.000
683.000
1.021.000
414.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.735.000
-169.000
-1.049.000
-757.000
-127.000
Investitionsaufwand
-151.000
-173.000
-82.000
-61.000
-70.000
Freier Cashflow
-1.886.000
-342.000
-1.131.000
-818.000
-197.000
