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Sable Resources Ltd. (SBLRF)

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Börsenschluss: 11:55AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-14.222
-14.222
-13.811
-10.140
4.408
Abschreibung und Amortisierung
104,819
104,819
80,55
46,597
28,861
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.893
1.893
3.254
1.894
0
Aktienbasierte Vergütung
144,3
144,3
312,525
493
629,9
Änderung des Betriebskapitals
-2.307
-2.307
-3.442
-2.078
1.000
Verbindlichkeiten
-416,327
-416,327
-45,882
417,015
-68,873
Sonstiges Betriebskapital
-10.947
-10.947
-14.323
-10.401
-4.039
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-49,88
-882,664
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.392
-10.392
-13.621
-9.833
-3.829
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-554,914
-554,914
-701,208
-567,657
-210,253
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
974,675
1.528
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
49,88
1.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
4.952
4.952
6.156
2.850
1.326
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-30,238
-30,238
-29,275
-26,968
-25,826
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
12.500
9.887
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-952,583
4.711
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-30,238
-30,238
1.707
12.680
14.803
Netto-Änderung bei Cash
-5.135
-5.135
-5.599
5.683
12.288
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.152
17.152
22.751
17.068
4.780
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.018
12.018
17.152
22.751
17.068
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.392
-10.392
-13.621
-9.833
-3.829
Investitionsaufwand
-554,914
-554,914
-701,208
-567,657
-210,253
Freier Cashflow
-10.947
-10.947
-14.323
-10.401
-4.039