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Börsenschluss: 03:27PM IST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-121.030
-121.030
-87.233
-85.703
-271.476
Abschreibung und Amortisierung
204.471
213.554
211.759
207.061
211.014
Änderung des Betriebskapitals
51.021
-908.590
494.990
730.365
627.973
Inventar
-1.008.105
-364.166
274.010
-230.023
138.159
Sonstiges Betriebskapital
341.977
-580.651
538.416
780.651
725.336
Sonstige Posten (unbar)
209.949
227.396
183.389
184.349
223.591
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
455.099
-472.856
684.859
985.957
790.884
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-113.122
-107.795
-146.443
-205.306
-65.548
Erwerbungen, netto
-401.787
-401.787
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-111.307
-509.370
-32.836
-152.472
-65.038
Netto-Änderung bei Cash
-60.054
-32.542
-3.291
14.427
-29.008
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
124.573
46.647
49.937
35.511
64.519
Barbestand zum Ende des Zeitraums
64.518
14.106
46.647
49.937
35.511
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
455.099
-472.856
684.859
985.957
790.884
Investitionsaufwand
-113.122
-107.795
-146.443
-205.306
-65.548
Freier Cashflow
341.977
-580.651
538.416
780.651
725.336
