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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.363.000
3.497.000
3.630.000
2.428.000
1.856.000
Abschreibung und Amortisierung
-
1.660.000
1.549.000
1.378.000
1.215.000
Aktienbasierte Vergütung
-
105.000
98.000
86.000
115.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-2.191.000
-4.798.000
-2.140.000
-7.000
Inventar
-
-6.000
343.000
243.000
-545.000
Sonstiges Betriebskapital
-
1.949.000
-1.446.000
-104.000
1.872.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-9.000
34.000
52.000
7.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
3.450.000
400.000
1.900.000
3.329.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-1.501.000
-1.846.000
-2.004.000
-1.457.000
Erwerbungen, netto
-
0
-11.000
-692.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-45.000
0
-
-123.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
927.000
300.000
2.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
40.000
63.000
-20.000
-181.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-1.500.000
-861.000
-2.410.000
-1.753.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-540.000
-947.000
-177.000
1.097.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
8.701.000
9.648.000
9.826.000
8.728.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
8.160.000
8.701.000
9.648.000
9.826.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
3.450.000
400.000
1.900.000
3.329.000
Investitionsaufwand
-
-1.501.000
-1.846.000
-2.004.000
-1.457.000
Freier Cashflow
-
1.949.000
-1.446.000
-104.000
1.872.000