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Sparta Capital Ltd. (SAY.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 09:30AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-948,953
-970,115
-609,437
-848,42
Abschreibung und Amortisierung
433,823
434,93
417,452
399,998
Aktienbasierte Vergütung
0
21,82
314,526
0
Änderung des Betriebskapitals
-220,936
-162,774
-308,703
150,088
Forderungen
-89,388
-152,705
-358,429
77,569
Inventar
-
26,828
25,858
48,79
Verbindlichkeiten
1,247
66,662
-9,199
1,247
Sonstiges Betriebskapital
-38,439
-515,219
195,595
37,487
Sonstige Posten (unbar)
79,45
100,931
98,317
178,976
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-182,754
-515,219
210,37
37,487
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-14,775
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
144,315
11
-14,775
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-339,3
-581,644
-415,812
-339,3
Ausgegebene Stammaktien
250
-
0
298,275
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
45,367
200,525
36,688
138,975
Netto-Änderung bei Cash
6,928
-303,694
232,283
176,462
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
777,428
844,779
612,496
436,034
Barbestand zum Ende des Zeitraums
784,356
541,085
844,779
612,496
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-182,754
-515,219
210,37
37,487
Investitionsaufwand
-
-
-14,775
-
Freier Cashflow
-38,439
-515,219
195,595
37,487