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Börsenschluss: 09:48AM EDT
Cashflow
Währung in EUR. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.395.000
1.323.000
2.107.000
2.567.000
37.000
-
Abschreibung und Amortisierung
165.000
158.000
170.000
187.000
122.000
-
Änderung des Betriebskapitals
566.000
832.000
-1.543.000
1.440.000
336.000
-
Sonstiges Betriebskapital
708.000
970.000
33.000
1.185.000
649.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-744.000
-537.000
-2.193.000
-1.397.000
781.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
708.000
970.000
33.000
1.185.000
809.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-160.000
-64.000
Erwerbungen, netto
-
-247.000
-7.000
-936.000
-1.103.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.000
-1.000
-
1.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-228.000
-223.000
2.970.000
3.277.000
-88.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.651.000
-1.660.000
-1.701.000
2.296.000
-172.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.134.000
3.073.000
4.819.000
2.520.000
2.677.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.482.000
1.415.000
3.073.000
4.819.000
2.520.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
708.000
970.000
33.000
1.185.000
809.000
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-160.000
-64.000
Freier Cashflow
708.000
970.000
33.000
1.185.000
649.000
-
